Daňové exporty: balík, ktorý otvorí aj váš účtovník

Čo z toho vyjde

Tri formáty pre troch rôznych čitateľov. CSV a XLSX pre údaje, aby ich účtovník mohol triediť, filtrovať a sčítať. PDF pre dôkazy, s obrázkami dokladov priloženými k riadkom, ku ktorým patria.

Tabuľkové exporty obsahujú polia, ktoré porovnanie a kontrola naozaj potrebujú: obchodník, dátum, základ dane, výška dane, rozpis dane, celková suma, mena, kategória, účet hlavnej knihy, kód zákazky, podnikateľské alebo súkromné, daňovo uznateľné, druh dane, platobný účet, spôsob platby, posledné štyri číslice karty, refundovateľné, fakturovateľné, klient, štítky, číslo dokladu a poznámky.

V tvare tlačiva, ktoré podávate

Kategórie zodpovedajú riadkom priznania, nie názvom vymysleným pre aplikáciu. Pre amerického živnostníka je to časť II formulára Schedule C – reklama, auto, kancelárske potreby, materiál, cestovné, stravovanie, energie a ďalšie. Pre nemeckého freelancera sa tie isté doklady zoskupia do kategórií Anlage EÜR. Pre Slovensko sú kategórie všeobecné a priradenie k riadkom daňového priznania urobí váš účtovník.

Daňový balík pridá to, čo preukazovanie vyžaduje: prehľad dokladov, priebežne vedenú knihu jázd, súčty podľa kategórií a stĺpec, ktorý ukazuje, či je obrázok dokladu priložený, alebo chýba.

Uchovávanie a prečo na exportoch záleží

V USA IRS očakáva, že väčšina záznamov sa uchová tri roky od podania, šesť rokov, ak bol príjem podhodnotený o viac ako 25 %, sedem pri strate z bezcenných cenných papierov či nedobytných pohľadávok a štyri roky pri mzdových daniach. Na Slovensku sa účtovné doklady uchovávajú desať rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Len málo aplikácií vydrží také obdobie bez zmeny. Pravidelný export mení vetu "moje doklady sú v aplikácii" na "moje doklady sú moje".